8月16日基金净值:鹏华0-5年利率发起式债券A最新净值1.0859,跌0.02%

本站消息,8月16日,鹏华0-5年利率发起式债券A最新单位净值为1.0859元,累计净值为1.1737元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨2.55%,近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鹏华0-5年利率发起式债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.33%,现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为叶朝明、张羊城,基金经理叶朝明于2022年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.41%。基金经理张羊城于2023年11月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.01%。

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